미국-이란 사태 이후 올웨더(사계절) 포트폴리오는 얼마나 떨어졌나?

제가 올웨더 포트폴리오를 공부하고 나서 부터 큰 국제적 충격이라는 사건이 없었었는데요.

그래서 이번 미국-이란 사태는 꽤나 위기에 얼마나 올웨더 포트폴리오가 어느정도의 방어력이 있는지! 너무 궁금하여 이번 포스팅을 하게 되었습니다.

 

1. 미국 - 이란 사태는 언제 시작되었는가??

  ( 왜 시작됐는지 이런건 잘 모르기도 하지만 그런거 몰라도 내자산이 꾸준히 우상향 한다는 그런 컨셉의 자산관리법이기 때문에 우리는 시기만 알면 되겠습니다. 스트레스 없이 살아야죠 ㅎㅎㅎ)

아래 위키백과를 보니깐 1월3일 공습을 했다고 하네요. 아마도 우리나라 장이 끝난다음 이었나봅니다.

미국 이란 사태 올웨더 포트 점검

https://ko.wikipedia.org/wiki/2020%EB%85%84_%EB%B0%94%EA%B7%B8%EB%8B%A4%EB%93%9C_%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EA%B3%B5%ED%95%AD_%EA%B3%B5%EC%8A%B5

2020년 바그다드 국제공항 공습 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

 

폭락은 그 다음주 월요일인 1월 6일에 일어났네요.
(폭락이라고 하기에는 쫌 애매한 2.18% 하락이긴 하네요;;)

그럼 1월 6일부터 1월 10일까지 제가 구성하려는 포트가 어떻게 변했는지 한번 보겠습니다.
(1월 3일에 보유중으로 가정해야하므로 1월 3일 매수 했다고 생각하겠습니다.)

 

2. 최근까지 제가 생각하는 포트를 먼저 보겠습니다.

  (아직 실행은 안하고 있습니다. 완벽히 공부하고 사려구요. 2달 안에는 사야할텐데요 ㅠ 요즘 공부 할 시간이 잘 안나네요.)

종목	티커	비율
미국 주식	VTI	11
미국 제외 선진국 주식	VEA	11
신흥국 주식	VWO	11
금	IAU	6
제로 쿠폰 장기채	EDV	24
회사 장기채	VCLT	7.5
이머징 국가 장기채 (로컬화폐)	EMLC	7.5
물가 연동 장기채	LTPZ	14
원자재	DBC	8

위와 같은 포트폴리오 구성을 기준으로 얼마나 올랐을지 내렸을지 확인 하겠습니다.

 

3. 매수 시점과 마지막 거래일의 환율 비교

우리가 그래도 플랫폼이 티스토리 이므로 다음 환율로 확인해 보겠습니다 ㅋ

미국-이란 사태 시기의 환율 정보

 

4. 포트폴리오 구성 종목의 주가 (달러 기준)

미국-이란 사태 시기의 포트폴리오 주가 변화 및 환율

음.. 대충 표만 봐서는 비중이 높은 주식과 제로 쿠폰 장기채가 오르고 나머지가 떨어졌네요.

환율도 불리하게 작용 했네요 ㅠㅠ

보기 쉽게 그래프로 보겠습니다.

미국-러시아 사태 시기의 포트폴리오 수익률

5개 항목은 떨어졌고 4 항목은 올랐네요.

 

5. 보유 종목의 비중을 적용한 수익률

위의 종목별 변동율과 포트폴리오 비중 (예 : VTI 11%, IAU 6%등)을 적용시킬 것이고 투자금은 100만원(달러)이라고 가정하겠습니다.

포트폴리오 종목별 수익 금액

 

최종 금액의 합은 딱 100만원 이네요 ㅎㅎ

그 엄청난 일이 있었음에도 미화 기준으로는 변동성이 없었습니다.

편안하네요 뭔가.. 장기적으로 조금씩 오른다는 가정에 힘을 싣어 주는 것 같습니다.

 

6. 환율을 적용한 원화 수익률

환율 변동은 5일간 총 -0.52% 변동 되었습니다.

미화 기준 금액에 환율 변동성을 곱해주면 원화 기준 등락률은 -0.52% 이네요.

한화로 100만원 투자했다면 지금 99.48만원이 남아서 약간 손해가 됐네요.

하지만 변동성이 거의 없었다는 것에는 큰 점수를 주고 싶습니다.

앞으로도 모니터링 할 일이 있으면 계속해서 글 올리도록 하겠습니다.

글을 쓰는 시간이 미국장 개장시간이라서 실시간으로 ETF들 가격이 변하여 1월 10일 가격이 조금씩 변경되었습니다.

숫자가 약간 안맞더라도 양해 부탁드려요.

그래도 대세에 지장은 없는 정도라서 그냥 강행했습니다.

긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.

 

공감과 댓글은 큰 힘이 됩니다 ㅎㅎ 더 좋은 정보로 글 쓰도록 하겠습니다.